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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 693.00 | 9.00 | 9 684.00 | 9 693.00 |
AP Constructions | 76 227.00 | 216.00 | 76 011.00 | 76 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 121.00 | 19 118.00 | 59 003.00 | 78 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 120.00 | | 116 120.00 | 116 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 161.00 | 19 343.00 | 270 818.00 | 290 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 268 868.00 | | 268 868.00 | 268 868.00 |
BZ Autres créances | 163 698.00 | | 163 698.00 | 163 698.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 119 874.00 | | 6 119 874.00 | 6 119 874.00 |
CF Disponibilités | 196 014.00 | | 196 014.00 | 196 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 749 148.00 | | 6 749 148.00 | 6 749 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 039 309.00 | 19 343.00 | 7 019 966.00 | 7 039 309.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 385.00 | 63 750.00 | | 81 385.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 913 489.00 | 811 250.00 | | 6 913 489.00 |
DH Report à nouveau | -525 689.00 | | | -525 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 485.00 | -525 689.00 | | -244 485.00 |
DL TOTAL (I) | 6 224 701.00 | 349 311.00 | | 6 224 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 000.00 | 315 000.00 | | 695 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 635.00 | 44 573.00 | | 25 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 711.00 | 83 367.00 | | 72 711.00 |
EA Autres dettes | 1 919.00 | 2 008.00 | | 1 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 265.00 | 444 946.00 | | 795 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 019 966.00 | 794 260.00 | | 7 019 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 265.00 | 129 948.00 | | 795 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 260 063.00 | 400.00 | 1 260 463.00 | 1 260 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 063.00 | 400.00 | 1 260 463.00 | 1 260 063.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 392.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320 618.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -332 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 984.00 | | | -9 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 199.00 | | | -98 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 522.00 | 114 113.00 | | 1 260 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 006.00 | 639 802.00 | | 1 505 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 485.00 | -525 689.00 | | -244 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 863.00 | | 199 978.00 | 119 863.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 840.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 840.00 | 145 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 840.00 | 310 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 505.00 | | 1 188.00 | 8 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 558.00 | | 127 790.00 | 26 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 800.00 | | 71 000.00 | 84 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 951.00 | 16 392.00 | | 2 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 951.00 | 16 383.00 | | 2 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 635.00 | 25 635.00 | | 25 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 120.00 | 116 120.00 | | 116 120.00 |
UX Autres créances clients | 268 868.00 | 268 868.00 | | 268 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
VB T. V. A. | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
VC Groupe et associés | 6 129 153.00 | 6 129 153.00 | | 6 129 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 779.00 | 113 779.00 | | 113 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 529.00 | 30 529.00 | | 30 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 669 254.00 | 6 669 254.00 | | 6 669 254.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 265.00 | 100 265.00 | | 100 265.00 |