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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 734.00 | 8 201.00 | 10 533.00 | 18 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 998.00 | 9 076.00 | 16 922.00 | 25 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
BZ Autres créances | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
CF Disponibilités | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 014.00 | | 19 014.00 | 19 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 012.00 | 9 076.00 | 35 936.00 | 45 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -53 875.00 | -54 188.00 | | -53 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 185.00 | 313.00 | | 7 185.00 |
DL TOTAL (I) | -39 190.00 | -46 375.00 | | -39 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 867.00 | 13 906.00 | | 20 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 465.00 | 17 379.00 | | 14 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 664.00 | 7 606.00 | | 11 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 979.00 | 13 090.00 | | 5 979.00 |
EA Autres dettes | 7 013.00 | 11 382.00 | | 7 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 137.00 | 40 402.00 | | 15 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 126.00 | 103 766.00 | | 75 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 936.00 | 57 391.00 | | 35 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 431.00 | 95 985.00 | | 70 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 10.00 | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
FG Production vendue services | 65 406.00 | | 65 406.00 | 65 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 489.00 | | 66 489.00 | 66 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 648.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 569.00 | 1 236.00 | | 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 294.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 294.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 7 707.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 152.00 | 93 950.00 | | 81 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 967.00 | 93 637.00 | | 73 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 185.00 | 313.00 | | 7 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 609.00 | | 389.00 | 25 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 734.00 | | | 18 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 389.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 428.00 | 3 648.00 | | 5 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 805.00 | 70.00 | | 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 622.00 | 3 578.00 | | 4 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
UX Autres créances clients | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VB T. V. A. | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 867.00 | 16 172.00 | 4 695.00 | 20 867.00 |
VI Groupe et associés | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 048.00 | 24 048.00 | | 24 048.00 |
VW T.V.A. | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 125.00 | 70 430.00 | 4 695.00 | 75 125.00 |