| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 768.00 | 8 104.00 | 3 664.00 | 11 768.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 241.00 | 7 540.00 | 4 701.00 | 12 241.00 |
AH Fonds commercial | 254 454.00 | | 254 454.00 | 254 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 960.00 | 32 545.00 | 415.00 | 32 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 922.00 | 87 507.00 | 21 415.00 | 108 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 704.00 | 135 696.00 | 304 008.00 | 439 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 899.00 | | 129 899.00 | 129 899.00 |
BP En cours de production de services | 97 727.00 | | 97 727.00 | 97 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 282.00 | | 11 282.00 | 11 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 316.00 | 1 837.00 | 185 479.00 | 187 316.00 |
BZ Autres créances | 55 203.00 | | 55 203.00 | 55 203.00 |
CF Disponibilités | 135 492.00 | | 135 492.00 | 135 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 354.00 | 1 837.00 | 619 517.00 | 621 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 058.00 | 137 533.00 | 923 524.00 | 1 061 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 189 564.00 | 180 808.00 | | 189 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 944.00 | 93 756.00 | | -38 944.00 |
DL TOTAL (I) | 260 620.00 | 384 564.00 | | 260 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 737.00 | 318 032.00 | | 247 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 803.00 | 15 719.00 | | 3 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 943.00 | 62 764.00 | | 162 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 528.00 | 99 708.00 | | 165 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 267.00 | 122 556.00 | | 74 267.00 |
EA Autres dettes | 1 483.00 | 446.00 | | 1 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 904.00 | 619 225.00 | | 662 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 524.00 | 1 003 789.00 | | 923 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 075 336.00 | | 2 075 336.00 | 2 075 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 075 336.00 | | 2 075 336.00 | 2 075 336.00 |
FM Production stockée | | | 48 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 148 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 031 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 374.00 | 703.00 | | 2 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 374.00 | 943.00 | | 2 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 93.00 | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 333.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 129.00 | 610.00 | | 2 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 030.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 506.00 | 2 373 159.00 | | 2 150 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 189 450.00 | 2 279 403.00 | | 2 189 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 944.00 | 93 756.00 | | -38 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 993.00 | | 2 711.00 | 436 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 704.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 695.00 | | | 266 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 171.00 | | 2 711.00 | 139 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 359.00 | | | 19 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 491.00 | 29 205.00 | | 106 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 181.00 | 3 923.00 | | 4 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 480.00 | 3 060.00 | | 4 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 830.00 | 22 222.00 | | 97 830.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 528.00 | 165 528.00 | | 165 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 267.00 | 74 267.00 | | 74 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
UX Autres créances clients | 187 316.00 | 187 316.00 | | 187 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 737.00 | 84 586.00 | 163 151.00 | 247 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 468.00 | | | 70 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 203.00 | 55 203.00 | | 55 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 813.00 | 246 954.00 | 15 859.00 | 262 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 961.00 | 336 810.00 | 163 151.00 | 499 961.00 |