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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 549.00 | 417.00 | 2 131.00 | 2 549.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 632.00 | 289.00 | 342.00 | 632.00 |
AH Fonds commercial | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 093.00 | 3 544.00 | 16 548.00 | 20 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 104.00 | 752.00 | 6 352.00 | 7 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 640.00 | 5 004.00 | 34 636.00 | 39 640.00 |
BT Marchandises | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BZ Autres créances | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
CF Disponibilités | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 490.00 | | 19 490.00 | 19 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 130.00 | 5 004.00 | 54 126.00 | 59 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 121.00 | | | -6 121.00 |
DL TOTAL (I) | -1 121.00 | | | -1 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 666.00 | | | 24 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
EA Autres dettes | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 247.00 | | | 55 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 126.00 | | | 54 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
FG Production vendue services | 69 906.00 | | 69 906.00 | 69 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 641.00 | | 78 641.00 | 78 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 004.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 835.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 374.00 | | | 83 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 495.00 | | | 89 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 121.00 | | | -6 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 640.00 | | | 39 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 640.00 | | | 39 640.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 198.00 | | | 27 198.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 198.00 | | | 27 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 004.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 417.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 289.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 600.00 | 5 941.00 | 18 659.00 | 24 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
VP Divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 047.00 | 6 447.00 | 1 600.00 | 8 047.00 |
VW T.V.A. | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 187.00 | 36 528.00 | 18 659.00 | 55 187.00 |