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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 049.00 | 67 792.00 | 16 257.00 | 84 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 961.00 | 20 021.00 | 41 940.00 | 61 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 686.00 | 134 853.00 | 419 832.00 | 554 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 698.00 | 222 667.00 | 564 030.00 | 786 698.00 |
BT Marchandises | 6 053 469.00 | 68 227.00 | 5 985 241.00 | 6 053 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 459 611.00 | 61 207.00 | 5 398 404.00 | 5 459 611.00 |
BZ Autres créances | 2 944 306.00 | | 2 944 306.00 | 2 944 306.00 |
CF Disponibilités | 4 023 716.00 | | 4 023 716.00 | 4 023 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 027.00 | | 16 027.00 | 16 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 499 811.00 | 129 435.00 | 18 370 376.00 | 18 499 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 286 509.00 | 352 102.00 | 18 934 407.00 | 19 286 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 1 473 206.00 | 646 067.00 | | 1 473 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 164 370.00 | 827 138.00 | | 1 164 370.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 392 577.00 | 4 223 206.00 | | 5 392 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 120 802.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 330 897.00 | 10 082 380.00 | | 11 330 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 042.00 | 609 362.00 | | 518 042.00 |
EA Autres dettes | 1 692 890.00 | 1 438 861.00 | | 1 692 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 541 830.00 | 12 251 407.00 | | 13 541 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 934 407.00 | 16 474 613.00 | | 18 934 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 541 830.00 | 12 251 407.00 | | 13 541 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 120 802.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 344 605.00 | | 43 344 605.00 | 43 344 605.00 |
FD Production vendue biens | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
FG Production vendue services | 389 529.00 | | 389 529.00 | 389 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 735 768.00 | | 43 735 768.00 | 43 735 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 928 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 363 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 136 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 500 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 704 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 435.00 | |
GE Autres charges | | | 24 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 375 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 553 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 551 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 177 197.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 529.00 | 11 909.00 | | 40 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 829.00 | 11 909.00 | | 40 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 244.00 | 265.00 | | 1 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 244.00 | 265.00 | | 1 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 585.00 | 11 643.00 | | 39 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 426 342.00 | 325 694.00 | | 426 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 979 925.00 | 35 324 351.00 | | 43 979 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 815 555.00 | 34 497 212.00 | | 42 815 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 164 370.00 | 827 138.00 | | 1 164 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 141.00 | 71 141.00 | | 71 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 124.00 | | 361 749.00 | 429 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 175.00 | 786 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 175.00 | 616 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 163.00 | | 1 886.00 | 82 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 960.00 | | 359 863.00 | 260 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 082.00 | 61 760.00 | 4 174.00 | 165 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 801.00 | 14 991.00 | | 52 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 281.00 | 46 769.00 | 4 174.00 | 112 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 258.00 | 68 228.00 | 71 258.00 | 71 258.00 |
6T Sur comptes clients | 56 296.00 | 61 207.00 | 56 296.00 | 56 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 554.00 | 129 435.00 | 127 554.00 | 127 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 554.00 | 129 435.00 | 127 554.00 | 127 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 435.00 | 127 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 330 898.00 | 11 330 898.00 | | 11 330 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 773.00 | 182 773.00 | | 182 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 127.00 | 145 127.00 | | 145 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 463.00 | 106 463.00 | | 106 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 692 890.00 | 1 692 890.00 | | 1 692 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 408 731.00 | 5 408 731.00 | | 5 408 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 881.00 | 50 881.00 | | 50 881.00 |
VB T. V. A. | 362 823.00 | 362 823.00 | | 362 823.00 |
VC Groupe et associés | 1 108 452.00 | 1 108 452.00 | | 1 108 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 893.00 | 61 893.00 | | 61 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 472 053.00 | 1 472 053.00 | | 1 472 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 505 946.00 | 8 505 946.00 | | 8 505 946.00 |
VW T.V.A. | 21 786.00 | 21 786.00 | | 21 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 541 830.00 | 13 541 830.00 | | 13 541 830.00 |