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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 810.00 | 112 302.00 | 71 509.00 | 183 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 238.00 | 32 194.00 | 11 044.00 | 43 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 476.00 | 162 600.00 | 91 876.00 | 254 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 661.00 | | 30 661.00 | 30 661.00 |
BN En cours de production de biens | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 890.00 | 5 533.00 | 190 358.00 | 195 890.00 |
BZ Autres créances | 29 579.00 | | 29 579.00 | 29 579.00 |
CF Disponibilités | 19 309.00 | | 19 309.00 | 19 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 684.00 | 5 533.00 | 285 151.00 | 290 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 160.00 | 168 133.00 | 377 027.00 | 545 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 550.00 | 72 550.00 | | 72 550.00 |
DH Report à nouveau | -211 710.00 | -49 446.00 | | -211 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 300.00 | -162 264.00 | | 10 300.00 |
DL TOTAL (I) | -128 860.00 | -139 160.00 | | -128 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 347.00 | 277 235.00 | | 252 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 814.00 | 8 017.00 | | 2 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 231.00 | 170 442.00 | | 184 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 400.00 | 58 223.00 | | 60 400.00 |
EA Autres dettes | 3 285.00 | 5 500.00 | | 3 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 809.00 | 87 592.00 | | 2 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 887.00 | 607 009.00 | | 505 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 027.00 | 467 850.00 | | 377 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 643.00 | 386 769.00 | | 346 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 472.00 | | 633.00 | 257 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 629.00 | 254 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 490.00 | 18 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 139.00 | 227 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 555.00 | | 633.00 | 228 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 617.00 | 33 612.00 | 3 629.00 | 132 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 202.00 | 393.00 | 1 490.00 | 19 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 415.00 | 33 219.00 | 2 139.00 | 113 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 993.00 | | 30 461.00 | 35 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 993.00 | | 30 461.00 | 35 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 993.00 | | 30 461.00 | 35 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 231.00 | 184 231.00 | | 184 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 184.00 | 27 184.00 | | 27 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
UX Autres créances clients | 189 251.00 | 189 251.00 | | 189 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VB T. V. A. | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 347.00 | 93 104.00 | 159 244.00 | 252 347.00 |
VI Groupe et associés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 465.00 | | | 54 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
VP Divers | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 852.00 | 231 182.00 | 7 670.00 | 238 852.00 |
VW T.V.A. | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 887.00 | 346 643.00 | 159 244.00 | 505 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 385.00 | 3 987.00 | | 4 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 295.00 | 42 167.00 | | 20 295.00 |
ST Autres comptes | 98 748.00 | 100 222.00 | | 98 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 188.00 | 59 539.00 | | 55 188.00 |
YT Sous‐traitance | 119 437.00 | 138 064.00 | | 119 437.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 15 059.00 | | |
YW Taxe professionnelle | -1 112.00 | 1 626.00 | | -1 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 273.00 | 5 613.00 | | 3 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 703.00 | 225 555.00 | | 236 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 901.00 | 169 566.00 | | 185 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 667.00 | 355 051.00 | | 293 667.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |