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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 028.00 | 786.00 | 1 242.00 | 2 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 533.00 | 4 700.00 | 833.00 | 5 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 561.00 | 5 486.00 | 2 076.00 | 7 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 889.00 | 150.00 | 4 739.00 | 4 889.00 |
BZ Autres créances | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CF Disponibilités | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 747.00 | 150.00 | 20 597.00 | 20 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 308.00 | 5 636.00 | 22 672.00 | 28 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
DH Report à nouveau | -1 697.00 | | | -1 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394.00 | -1 697.00 | | 394.00 |
DL TOTAL (I) | -164.00 | -559.00 | | -164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 302.00 | 10 654.00 | | 9 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 2 565.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 497.00 | 800.00 | | 7 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 738.00 | 4 138.00 | | 5 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 836.00 | 18 158.00 | | 22 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 672.00 | 17 599.00 | | 22 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 836.00 | 18 158.00 | | 22 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616.00 | 654.00 | | 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 485.00 | | 110 485.00 | 110 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 485.00 | | 110 485.00 | 110 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 051.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -103.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 014.00 | 96 992.00 | | 112 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 619.00 | 98 689.00 | | 111 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394.00 | -1 697.00 | | 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 815.00 | | 746.00 | 6 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 815.00 | | 746.00 | 6 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 950.00 | 1 535.00 | | 3 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 950.00 | 1 535.00 | | 3 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
UX Autres créances clients | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VW T.V.A. | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 254.00 | 259.00 | | 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 584.00 | 2 206.00 | | 2 584.00 |
ST Autres comptes | 24 407.00 | 25 906.00 | | 24 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 709.00 | 5 467.00 | | 4 709.00 |
YT Sous‐traitance | 6 937.00 | 3 872.00 | | 6 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 890.00 | 524.00 | | 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 144.00 | 783.00 | | 1 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 518.00 | 10 604.00 | | 15 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 308.00 | 13 902.00 | | 16 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 637.00 | 37 451.00 | | 38 637.00 |