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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 948.00 | 165.00 | 783.00 | 948.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 328.00 | 8 024.00 | 5 304.00 | 13 328.00 |
040 Immobilisations financières | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 646.00 | 8 189.00 | 14 457.00 | 22 646.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 484.00 | 2 382.00 | 106 102.00 | 108 484.00 |
072 Créances – Autres | 49 352.00 | | 49 352.00 | 49 352.00 |
084 Disponibilités | 34 122.00 | | 34 122.00 | 34 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 958.00 | 2 382.00 | 189 576.00 | 191 958.00 |
110 Total général Actif | 214 605.00 | 10 571.00 | 204 033.00 | 214 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 195.00 | |
172 Autres dettes | | | 75 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 448.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 948.00 | | | 948.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 139.00 | | | 41 139.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 344.00 | | | 11 344.00 |