| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 710.00 | 25 180.00 | 18 529.00 | 43 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 375 723.00 | 166 986.00 | 208 737.00 | 375 723.00 |
040 Immobilisations financières | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 421 496.00 | 192 167.00 | 229 329.00 | 421 496.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
060 Stock marchandises | 31 447.00 | | 31 447.00 | 31 447.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
072 Créances – Autres | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 740.00 | | 22 740.00 | 22 740.00 |
084 Disponibilités | 91 401.00 | | 91 401.00 | 91 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 196.00 | | 157 196.00 | 157 196.00 |
110 Total général Actif | 578 692.00 | 192 167.00 | 386 525.00 | 578 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -86 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 125.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 40 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 279 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 977.00 | |
172 Autres dettes | | | 68 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 410 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 574.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 233 663.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 412 954.00 | | | 412 954.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |