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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | 10 401.00 | 84 599.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 357.00 | 614.00 | 5 743.00 | 6 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 857.00 | 11 015.00 | 172 842.00 | 183 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 499.00 | | 26 499.00 | 26 499.00 |
BZ Autres créances | 53 234.00 | | 53 234.00 | 53 234.00 |
CF Disponibilités | 153 763.00 | | 153 763.00 | 153 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 496.00 | | 233 496.00 | 233 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 353.00 | 11 015.00 | 406 339.00 | 417 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 349.00 | | | -150 349.00 |
DL TOTAL (I) | -100 349.00 | | | -100 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 317.00 | | | 180 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 887.00 | | | 261 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
EA Autres dettes | 29 221.00 | | | 29 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 688.00 | | | 506 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 339.00 | | | 406 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 655.00 | | | 506 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
FG Production vendue services | 428 103.00 | | 428 103.00 | 428 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 915.00 | | 428 915.00 | 428 915.00 |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 015.00 | |
GE Autres charges | | | 3 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 017.00 | | | 429 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 365.00 | | | 579 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 349.00 | | | -150 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 183 857.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 357.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 82 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 015.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 401.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 887.00 | 261 887.00 | | 261 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 221.00 | 29 221.00 | | 29 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
UX Autres créances clients | 26 499.00 | | | 26 499.00 |
VB T. V. A. | 45 127.00 | | | 45 127.00 |
VI Groupe et associés | 180 317.00 | 180 317.00 | | 180 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 233.00 | 79 733.00 | 82 500.00 | 162 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 688.00 | 506 688.00 | | 506 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 940.00 | | | 50 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 683.00 | | | 90 683.00 |
ST Autres comptes | 27 140.00 | | | 27 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 494.00 | | | 96 494.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 119 896.00 | | | 119 896.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 112 425.00 | | | 112 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 201.00 | | | 51 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 163.00 | | | 24 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 364.00 | | | 21 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 446 639.00 | | | 446 639.00 |