| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BT Marchandises | 84 728.00 | 59 728.00 | 25 000.00 | 84 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 967.00 | 54 142.00 | 63 824.00 | 117 967.00 |
BZ Autres créances | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
CF Disponibilités | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 052.00 | 113 870.00 | 113 181.00 | 227 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 052.00 | 118 870.00 | 113 181.00 | 232 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -422 275.00 | | | -422 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 842.00 | | | 381 842.00 |
DL TOTAL (I) | -30 432.00 | | | -30 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 682.00 | | | 90 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
EA Autres dettes | 37 235.00 | | | 37 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 614.00 | | | 143 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 181.00 | | | 113 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 614.00 | | | 143 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257.00 | | | 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 205.00 | | | -1 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 951.00 | | | 427 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 108.00 | | | 46 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 842.00 | | | 381 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 453.00 | 1 176.00 | 5 629.00 | 4 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 453.00 | 1 176.00 | 5 629.00 | 4 453.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 235.00 | 37 235.00 | | 37 235.00 |
UX Autres créances clients | 117 967.00 | 117 967.00 | | 117 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 90 682.00 | 90 682.00 | | 90 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 455.00 | | | 56 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 028.00 | 136 028.00 | | 136 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 614.00 | 143 614.00 | | 143 614.00 |