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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 423 270.00 | 2 423 270.00 | | 2 423 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 423 270.00 | 2 423 270.00 | | 2 423 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 772.00 | | 230 772.00 | 230 772.00 |
BZ Autres créances | 7 572 469.00 | 6 286 663.00 | 1 285 806.00 | 7 572 469.00 |
CF Disponibilités | 44 449.00 | | 44 449.00 | 44 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 847 690.00 | 6 286 663.00 | 1 561 027.00 | 7 847 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 270 960.00 | 8 709 933.00 | 1 561 027.00 | 10 270 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -6 341 647.00 | -2 880 451.00 | | -6 341 647.00 |
DL TOTAL (I) | -6 341 647.00 | -2 880 451.00 | | -6 341 647.00 |
DP Provisions pour risques | 5 318 939.00 | 2 596 371.00 | | 5 318 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 318 939.00 | 2 596 371.00 | | 5 318 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 867 647.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 538.00 | 442 376.00 | | 302 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 550.00 | 71 316.00 | | 3 550.00 |
EA Autres dettes | 2 277 647.00 | | | 2 277 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 583 735.00 | 2 381 339.00 | | 2 583 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 027.00 | 2 097 259.00 | | 1 561 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 377 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 377 637.00 | |
GE Autres charges | | | 1 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 406 396.00 | 2 596 371.00 | | 3 406 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 406 396.00 | -2 596 371.00 | | -3 406 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 637.00 | 571 763.00 | | 1 377 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 838 834.00 | 3 044 159.00 | | 4 838 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 461 197.00 | -2 472 396.00 | | -3 461 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 596 371.00 | 5 318 939.00 | 2 596 371.00 | 2 596 371.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 602 835.00 | 1 377 637.00 | 693 809.00 | 5 602 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 199 206.00 | 6 696 576.00 | 3 290 180.00 | 8 199 206.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 596 371.00 | 5 318 939.00 | 2 596 371.00 | 2 596 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 538.00 | 302 538.00 | | 302 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VI Groupe et associés | 2 277 647.00 | 2 277 647.00 | | 2 277 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 583 735.00 | 2 583 735.00 | | 2 583 735.00 |