| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 4 794.00 | 15 206.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | 4 794.00 | 45 206.00 | 50 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 557.00 | | 31 557.00 | 31 557.00 |
BZ Autres créances | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
CF Disponibilités | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 50 371.00 | | 50 371.00 | 50 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 371.00 | 4 794.00 | 95 576.00 | 100 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 440.00 | -4 398.00 | | 4 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 790.00 | 8 838.00 | | 2 790.00 |
DL TOTAL (I) | 13 230.00 | 10 439.00 | | 13 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 795.00 | 55 324.00 | | 47 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 948.00 | 3 728.00 | | 6 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 711.00 | 10 195.00 | | 18 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 262.00 | 6 541.00 | | 8 262.00 |
EA Autres dettes | 631.00 | | | 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 346.00 | 75 790.00 | | 82 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 576.00 | 86 230.00 | | 95 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 158.00 | | 165 158.00 | 165 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 158.00 | | 165 158.00 | 165 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955.00 | 873.00 | | 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955.00 | 873.00 | | 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -955.00 | -873.00 | | -955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 661.00 | 651.00 | | 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 240.00 | 163 696.00 | | 165 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 450.00 | 154 858.00 | | 162 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 790.00 | 8 839.00 | | 2 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 968.00 | 3 674.00 | | 14 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 794.00 | 2 000.00 | | 2 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 794.00 | 2 000.00 | | 2 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UX Autres créances clients | 31 557.00 | 31 557.00 | | 31 557.00 |
VB T. V. A. | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VI Groupe et associés | 47 795.00 | 47 795.00 | | 47 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 910.00 | 35 910.00 | | 35 910.00 |
VW T.V.A. | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 398.00 | 75 398.00 | | 75 398.00 |