| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 169.00 | 4 036.00 | 133.00 | 4 169.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | 78.00 | 29 922.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 240 000.00 | 625.00 | 239 375.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 372.00 | 8 642.00 | 48 730.00 | 57 372.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 062 303.00 | 13 381.00 | 4 048 923.00 | 4 062 303.00 |
BZ Autres créances | 177 677.00 | | 177 677.00 | 177 677.00 |
CF Disponibilités | 264 869.00 | | 264 869.00 | 264 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 818.00 | | 442 818.00 | 442 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 505 121.00 | 13 381.00 | 4 491 741.00 | 4 505 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
CU Autres participations | 3 729 214.00 | | 3 729 214.00 | 3 729 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 745 010.00 | 1 745 010.00 | | 1 745 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 029.00 | | | 25 029.00 |
DG Autres réserves | 439 793.00 | | | 439 793.00 |
DH Report à nouveau | | -39 716.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 388.00 | 540 287.00 | | 360 388.00 |
DK Provisions réglementées | 12 176.00 | 9 240.00 | | 12 176.00 |
DL TOTAL (I) | 2 582 396.00 | 2 254 822.00 | | 2 582 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 820 852.00 | 1 573 321.00 | | 1 820 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 718.00 | 7 155.00 | | 44 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 676.00 | 6 029.00 | | 7 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 098.00 | 16 535.00 | | 36 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 344.00 | 1 603 040.00 | | 1 909 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 491 741.00 | 3 857 862.00 | | 4 491 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 794.00 | 244 288.00 | | 351 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 600.00 | | 273 600.00 | 273 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 600.00 | | 273 600.00 | 273 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 893.00 | | | 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 601.00 | 2 936.00 | | 5 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 601.00 | -2 936.00 | | -3 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 016.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 307.00 | 571 937.00 | | 579 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 919.00 | 31 650.00 | | 218 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 388.00 | 540 287.00 | | 360 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 393 526.00 | | 670 697.00 | 3 393 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 730 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 920.00 | 4 062 303.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 920.00 | 327 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 792.00 | | 311 500.00 | 17 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 371 566.00 | | 359 197.00 | 3 371 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 349.00 | 10 180.00 | 148.00 | 3 349.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 202.00 | 834.00 | | 3 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147.00 | 9 346.00 | 148.00 | 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 240.00 | 2 936.00 | | 9 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 240.00 | 2 936.00 | | 9 240.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 936.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VB T. V. A. | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VC Groupe et associés | 49 650.00 | 49 650.00 | | 49 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 820 852.00 | 263 302.00 | 1 110 067.00 | 1 820 852.00 |
VI Groupe et associés | 37 886.00 | 37 886.00 | | 37 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 469 200.00 | | | 469 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 669.00 | | | 221 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 726.00 | 103 726.00 | | 103 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 276.00 | 23 276.00 | | 23 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 497.00 | 179 497.00 | | 179 497.00 |
VW T.V.A. | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 344.00 | 351 794.00 | 1 110 067.00 | 1 909 344.00 |