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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 780.00 | 150 048.00 | 32 732.00 | 182 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 859.00 | 91 212.00 | 32 647.00 | 123 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 204.00 | 245 010.00 | 583 194.00 | 828 204.00 |
BT Marchandises | 40 900.00 | | 40 900.00 | 40 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BZ Autres créances | 11 361.00 | | 11 361.00 | 11 361.00 |
CF Disponibilités | 180 649.00 | | 180 649.00 | 180 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 691.00 | | 237 691.00 | 237 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 895.00 | 245 010.00 | 820 884.00 | 1 065 895.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 178.00 | | | 40 178.00 |
DH Report à nouveau | | -4 785.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 374.00 | 45 963.00 | | 99 374.00 |
DL TOTAL (I) | 150 552.00 | 51 178.00 | | 150 552.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 482 158.00 | 595 043.00 | | 482 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 850.00 | 21.00 | | 3 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 565.00 | 72 202.00 | | 107 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 675.00 | 45 750.00 | | 51 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 242.00 | 17 800.00 | | 24 242.00 |
EA Autres dettes | 842.00 | 414.00 | | 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 332.00 | 731 230.00 | | 670 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 884.00 | 782 408.00 | | 820 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 147.00 | 49 863.00 | | 195 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 398.00 | 49 863.00 | | 191 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 565.00 | 107 565.00 | | 107 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 675.00 | 51 675.00 | | 51 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 242.00 | 24 242.00 | | 24 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486 007.00 | 297 478.00 | 188 530.00 | 486 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 387.00 | 14 587.00 | 17 800.00 | 32 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 332.00 | 481 802.00 | 188 530.00 | 670 332.00 |