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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 770.00 | | 115 770.00 | 115 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 820.00 | | 662 820.00 | 662 820.00 |
BZ Autres créances | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
CF Disponibilités | 179 295.00 | | 179 295.00 | 179 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 190.00 | | 192 190.00 | 192 190.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 010.00 | | 855 010.00 | 855 010.00 |
CU Autres participations | 547 050.00 | | 547 050.00 | 547 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 257 950.00 | | | 257 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 973.00 | | | 44 973.00 |
DK Provisions réglementées | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
DL TOTAL (I) | 307 236.00 | | | 307 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 773.00 | | | 432 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 448.00 | | | 33 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
EA Autres dettes | 62 918.00 | | | 62 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 774.00 | | | 547 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 010.00 | | | 855 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 009.00 | | | 157 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
FG Production vendue services | 40 548.00 | | 40 548.00 | 40 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 183.00 | | 42 183.00 | 42 183.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 016.00 | | | -8 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 428.00 | | | 118 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 454.00 | | | 73 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 973.00 | | | 44 973.00 |