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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375 628.00 | 151 501.00 | 1 224 127.00 | 1 375 628.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 011.00 | | 171 011.00 | 171 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 606.00 | 4 791.00 | 2 815.00 | 7 606.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 711 968.00 | | 711 968.00 | 711 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 285 412.00 | 156 291.00 | 2 129 121.00 | 2 285 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 336.00 | | 186 336.00 | 186 336.00 |
BZ Autres créances | 53 528.00 | | 53 528.00 | 53 528.00 |
CF Disponibilités | 80 937.00 | | 80 937.00 | 80 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 801.00 | | 369 801.00 | 369 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 214.00 | 156 291.00 | 2 498 922.00 | 2 655 214.00 |
CU Autres participations | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 795.00 | 66 436.00 | | 70 795.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 962 245.00 | 2 024 807.00 | | 2 962 245.00 |
DH Report à nouveau | -576 896.00 | -414 041.00 | | -576 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -430 004.00 | -162 856.00 | | -430 004.00 |
DL TOTAL (I) | 2 026 140.00 | 1 514 347.00 | | 2 026 140.00 |
DN Avances conditionnées | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DO TOTAL (II) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 000.00 | 497.00 | | 54 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 708.00 | 18.00 | | 2 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 783.00 | 325 015.00 | | 280 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 264.00 | 18 488.00 | | 75 264.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 1 289.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 782.00 | 345 307.00 | | 412 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 922.00 | 1 859 654.00 | | 2 498 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 135 000.00 | 135 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 135 000.00 | 135 000.00 | |
FM Production stockée | | | 563 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 003.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -373 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -373 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 197.00 | | | 56 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 197.00 | | | 56 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 197.00 | | | -56 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 704.00 | 337 418.00 | | 699 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 708.00 | 500 274.00 | | 1 129 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -430 004.00 | -162 856.00 | | -430 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 098.00 | | 2 012 504.00 | 1 252 098.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983 209.00 | | 1 542 619.00 | 983 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 283.00 | | 469 885.00 | 261 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 289.00 | 153 003.00 | | 3 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474.00 | 151 026.00 | | 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 814.00 | 1 976.00 | | 2 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 783.00 | 280 783.00 | | 280 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 609.00 | 42 609.00 | | 42 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 711 968.00 | | 711 968.00 | 711 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 186 336.00 | 186 336.00 | | 186 336.00 |
VB T. V. A. | 37 374.00 | 37 374.00 | | 37 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 532.00 | 288 864.00 | 715 668.00 | 1 004 532.00 |
VW T.V.A. | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 782.00 | 358 782.00 | 54 000.00 | 412 782.00 |