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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 609.00 | 57 671.00 | 939.00 | 58 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 698.00 | 57 671.00 | 34 028.00 | 91 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 784.00 | | 67 784.00 | 67 784.00 |
BZ Autres créances | 30 864.00 | | 30 864.00 | 30 864.00 |
CF Disponibilités | 66 444.00 | | 66 444.00 | 66 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 251.00 | | 167 251.00 | 167 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 950.00 | 57 670.00 | 201 280.00 | 258 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 175.00 | 138.00 | | 175.00 |
DG Autres réserves | 17 422.00 | 16 729.00 | | 17 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 178.00 | 728.00 | | 2 178.00 |
DL TOTAL (I) | 29 775.00 | 27 597.00 | | 29 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 799.00 | 53 903.00 | | 39 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 013.00 | 66 013.00 | | 36 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 997.00 | 3 996.00 | | 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 457.00 | 32 921.00 | | 56 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 062.00 | 55 337.00 | | 35 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 237.00 | 2 696.00 | | 2 237.00 |
EA Autres dettes | 937.00 | 894.00 | | 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 504.00 | 215 761.00 | | 171 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 280.00 | 243 358.00 | | 201 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 678.00 | | 396 678.00 | 396 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 678.00 | | 396 678.00 | 396 678.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 899.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 344.00 | 825.00 | | 3 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 844.00 | 825.00 | | 5 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 661.00 | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | 661.00 | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 618.00 | 163.00 | | 5 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 910.00 | 5 858.00 | | 6 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 526.00 | 387 928.00 | | 402 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 347.00 | 387 199.00 | | 400 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 178.00 | 728.00 | | 2 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 615.00 | 11 900.00 | 844.00 | 46 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 615.00 | 11 900.00 | 844.00 | 46 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 014.00 | 36 014.00 | | 36 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 457.00 | 56 457.00 | | 56 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 300.00 | 37 300.00 | | 37 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 799.00 | 14 799.00 | 25 000.00 | 39 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 649.00 | 98 649.00 | | 98 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 738.00 | 98 649.00 | 89.00 | 98 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 507.00 | 145 507.00 | 25 000.00 | 170 507.00 |