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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 371.00 | 7 404.00 | 12 967.00 | 20 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 307.00 | 11 802.00 | 34 506.00 | 46 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 422.00 | 31 980.00 | 102 442.00 | 134 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 129.00 | 51 185.00 | 158 943.00 | 210 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 051.00 | | 19 051.00 | 19 051.00 |
BN En cours de production de biens | 46 735.00 | | 46 735.00 | 46 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 205.00 | 9 024.00 | 134 181.00 | 143 205.00 |
BZ Autres créances | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
CF Disponibilités | 176 984.00 | | 176 984.00 | 176 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 724.00 | 9 024.00 | 390 700.00 | 399 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 852.00 | 60 209.00 | 549 643.00 | 609 852.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 537.00 | 61 290.00 | | 90 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 398.00 | 29 246.00 | | 27 398.00 |
DL TOTAL (I) | 139 934.00 | 112 537.00 | | 139 934.00 |
DP Provisions pour risques | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 128.00 | 212 918.00 | | 235 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 119.00 | 35 502.00 | | 60 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 577.00 | 153 041.00 | | 88 577.00 |
EA Autres dettes | | 199.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 395 298.00 | 401 660.00 | | 395 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 643.00 | 514 197.00 | | 549 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 143.00 | 4 403.00 | | 1 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 998.00 | | 140 686.00 | 97 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 9 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 556.00 | 210 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 556.00 | 201 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 500.00 | | 136 155.00 | 91 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 498.00 | | 4 531.00 | 6 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 159.00 | 27 078.00 | 18 052.00 | 42 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 159.00 | 27 078.00 | 18 052.00 | 42 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 411.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 9 024.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 024.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 435.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 024.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 411.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 119.00 | 60 119.00 | | 60 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 743.00 | 61 743.00 | | 61 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
UX Autres créances clients | 134 181.00 | 134 181.00 | | 134 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
VB T. V. A. | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 985.00 | 101 035.00 | 132 950.00 | 233 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 530.00 | | | 44 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 983.00 | 147 930.00 | 18 053.00 | 165 983.00 |
VW T.V.A. | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 823.00 | 250 873.00 | 132 950.00 | 383 823.00 |