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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 719.00 | | 44 719.00 | 44 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 074.00 | | 16 074.00 | 16 074.00 |
BZ Autres créances | 456 531.00 | | 456 531.00 | 456 531.00 |
CF Disponibilités | 948 762.00 | | 948 762.00 | 948 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 757.00 | | 1 472 757.00 | 1 472 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 757.00 | | 1 472 757.00 | 1 472 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 278 472.00 | | |
DH Report à nouveau | -29 672.00 | | | -29 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 673.00 | -308 145.00 | | 273 673.00 |
DL TOTAL (I) | 254 001.00 | -19 672.00 | | 254 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 168.00 | 66 349.00 | | 511 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 209.00 | 124 280.00 | | 239 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 335.00 | 285 791.00 | | 464 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 756.00 | 476 420.00 | | 1 218 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 757.00 | 456 748.00 | | 1 472 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 511 168.00 | | | 511 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 823 438.00 | | 2 823 438.00 | 2 823 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 823 438.00 | | 2 823 438.00 | 2 823 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 309 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 601 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 672 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 327 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 904.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 17.00 | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 17.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | -17.00 | | -230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 601 579.00 | 2 185 592.00 | | 3 601 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 327 906.00 | 2 493 737.00 | | 3 327 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 673.00 | -308 145.00 | | 273 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 209.00 | 239 209.00 | | 239 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 787.00 | 259 787.00 | | 259 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 948.00 | 165 948.00 | | 165 948.00 |
UX Autres créances clients | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
VB T. V. A. | 92 826.00 | | | 92 826.00 |
VC Groupe et associés | 79 032.00 | | | 79 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VI Groupe et associés | 511 168.00 | 511 168.00 | | 511 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 157.00 | | | 46 157.00 |
VP Divers | 232 191.00 | | | 232 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 276.00 | 479 276.00 | | 479 276.00 |
VW T.V.A. | 27 343.00 | 27 343.00 | | 27 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 756.00 | 1 218 756.00 | | 1 218 756.00 |