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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 489.00 | 5 102.00 | 5 387.00 | 10 489.00 |
040 Immobilisations financières | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 248.00 | 5 102.00 | 6 146.00 | 11 248.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
072 Créances – Autres | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
084 Disponibilités | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
092 Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 628.00 | | 13 628.00 | 13 628.00 |
110 Total général Actif | 24 877.00 | 5 102.00 | 19 774.00 | 24 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 169.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 774.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 976.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 743.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 759.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 479.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 204.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 141.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 556.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 167.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 12 070.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 17 549.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 862.00 | | | 29 862.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 39.00 | | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
242 Autres charges externes. | 27 590.00 | | | 27 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 888.00 | | | 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 888.00 | | | 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
252 Charges sociales | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
262 Autres charges | 90.00 | | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 974.00 | | | 39 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 073.00 | | | -3 073.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 243.00 | | | -3 243.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 54.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 6 037.00 | 1 032.00 | | 6 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 924.00 | 5 250.00 | | -1 924.00 |
DL TOTAL (I) | 7 412.00 | 9 337.00 | | 7 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 892.00 | 5 412.00 | | 5 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 570.00 | 767.00 | | 1 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423.00 | 577.00 | | 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 251.00 | 5 980.00 | | 2 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 137.00 | 12 737.00 | | 10 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 549.00 | 22 074.00 | | 17 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 567.00 | 11 970.00 | | 8 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
FD Production vendue biens | | | 26 957.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | | | -224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 926.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 977.00 | 39 064.00 | | 26 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 902.00 | 33 814.00 | | 28 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 925.00 | 5 250.00 | | -1 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 698.00 | | 2 921.00 | 5 698.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 639.00 | | 2 221.00 | 5 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | 700.00 | 59.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534.00 | 1 605.00 | | 1 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 534.00 | 1 605.00 | | 1 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
VB T. V. A. | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VI Groupe et associés | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 068.00 | 1 309.00 | 759.00 | 2 068.00 |
VW T.V.A. | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |