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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 224.00 | 100 000.00 | 100 224.00 | 200 224.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 688.00 | | | -28 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 068.00 | | | -102 068.00 |
DL TOTAL (I) | -29 756.00 | | | -29 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 205.00 | | | 58 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 772.00 | | | 71 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 980.00 | | | 129 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 224.00 | | | 100 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 056.00 | | | 86 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 069.00 | | | 102 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 068.00 | | | -102 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 205.00 | 14 281.00 | 43 924.00 | 58 205.00 |
VI Groupe et associés | 71 772.00 | 71 772.00 | | 71 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 980.00 | 86 056.00 | 43 924.00 | 129 980.00 |