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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 300.00 | 4 187.00 | 36 113.00 | 40 300.00 |
040 Immobilisations financières | 3 225 727.00 | 9 000.00 | 3 216 727.00 | 3 225 727.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 266 027.00 | 13 187.00 | 3 252 840.00 | 3 266 027.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 710.00 | | 65 710.00 | 65 710.00 |
072 Créances – Autres | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
084 Disponibilités | 509 004.00 | | 509 004.00 | 509 004.00 |
092 Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 578 706.00 | | 578 706.00 | 578 706.00 |
110 Total général Actif | 3 844 733.00 | 13 187.00 | 3 831 547.00 | 3 844 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 801 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 67 604.00 | |
132 Autres réserves | | | 834 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 500 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 203 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 473 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 628 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 831 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 206 778.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 208.00 | | | 170 208.00 |
230 Autres produits | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 632.00 | | | 172 632.00 |
242 Autres charges externes. | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 358.00 | | | 84 358.00 |
252 Charges sociales | 38 006.00 | | | 38 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 462.00 | | | 150 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 170.00 | | | 22 170.00 |
280 Produits financiers | 300 978.00 | | | 300 978.00 |
290 Produits exceptionnels | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
294 Charges financières | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 500 238.00 | | | 500 238.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9.00 | | | 9.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 166 478.00 | | | 166 478.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 314 249.00 | | | 3 314 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 206 778.00 | | | 206 778.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 255 000.00 | | | 255 000.00 |