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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 62 436 656.00 | | 62 436 656.00 | 62 436 656.00 |
BZ Autres créances | 1 474 500.00 | | 1 474 500.00 | 1 474 500.00 |
CF Disponibilités | 248 730.00 | | 248 730.00 | 248 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 230.00 | | 1 723 230.00 | 1 723 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 159 886.00 | | 64 159 886.00 | 64 159 886.00 |
CU Autres participations | 62 436 656.00 | | 62 436 656.00 | 62 436 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 765 872.00 | 41 765 872.00 | | 41 765 872.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 327 879.00 | 327 879.00 | | 327 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 529 145.00 | 452 930.00 | | 529 145.00 |
DH Report à nouveau | 6 183 421.00 | 8 605 674.00 | | 6 183 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 253 793.00 | 1 524 287.00 | | 4 253 793.00 |
DK Provisions réglementées | 341 922.00 | 254 623.00 | | 341 922.00 |
DL TOTAL (I) | 53 402 032.00 | 52 931 265.00 | | 53 402 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 143 271.00 | 10 437 996.00 | | 9 143 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 747.00 | 475.00 | | 2 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 65 309.00 | | |
EA Autres dettes | 1 611 836.00 | | | 1 611 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 757 854.00 | 10 503 780.00 | | 10 757 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 159 886.00 | 63 435 045.00 | | 64 159 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 350 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 341 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 299.00 | 180 899.00 | | 87 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 299.00 | 180 899.00 | | 87 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 299.00 | -180 899.00 | | -87 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -19 230.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 400 000.00 | 2 004 940.00 | | 4 400 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 207.00 | 480 653.00 | | 146 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 253 793.00 | 1 524 287.00 | | 4 253 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 436 656.00 | | | 62 436 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 436 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 436 656.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 436 656.00 | | | 62 436 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 143 271.00 | 9 143 271.00 | | 9 143 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 143 271.00 | 9 143 271.00 | | 9 143 271.00 |