| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 975.00 | | 34 975.00 | 34 975.00 |
AP Constructions | 531 025.00 | 40 947.00 | 490 078.00 | 531 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 000.00 | 11 911.00 | 6 090.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 000.00 | 52 857.00 | 531 143.00 | 584 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 085.00 | 52 857.00 | 535 228.00 | 588 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 706.00 | -40.00 | | -61 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 548.00 | -61 667.00 | | -14 548.00 |
DL TOTAL (I) | -78 254.00 | -60 706.00 | | -78 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 221.00 | 604 715.00 | | 563 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 849.00 | 8 311.00 | | 30 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 631.00 | 8 039.00 | | 9 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 363.00 | 4 286.00 | | 5 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 419.00 | 2 013.00 | | 4 419.00 |
EA Autres dettes | | 3 657.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 613 482.00 | 631 021.00 | | 613 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 228.00 | 570 314.00 | | 535 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 144.00 | 631 021.00 | | 95 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 708.00 | | 53 708.00 | 53 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 708.00 | | 53 708.00 | 53 708.00 |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 252.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 851.00 | 37 198.00 | | 53 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 399.00 | 98 865.00 | | 71 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 548.00 | -61 667.00 | | -17 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 000.00 | | | 584 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 000.00 | | | 584 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 605.00 | 27 252.00 | | 25 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 605.00 | 27 252.00 | | 25 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 479.00 | 45 140.00 | 170 799.00 | 563 479.00 |
VI Groupe et associés | 30 849.00 | 30 849.00 | | 30 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 576.00 | | | 44 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 149.00 | 85 810.00 | 170 799.00 | 604 149.00 |