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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
AH Fonds commercial | 843 200.00 | | 843 200.00 | 843 200.00 |
AP Constructions | 92 167.00 | 57 142.00 | 35 025.00 | 92 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 100.00 | 49 175.00 | 46 925.00 | 96 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 264.00 | 307 361.00 | 228 903.00 | 536 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 808.00 | 417 564.00 | 1 156 244.00 | 1 573 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
BT Marchandises | 21 499.00 | | 21 499.00 | 21 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BZ Autres créances | 47 574.00 | | 47 574.00 | 47 574.00 |
CF Disponibilités | 194 600.00 | | 194 600.00 | 194 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 171.00 | | 274 171.00 | 274 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 979.00 | 417 564.00 | 1 430 415.00 | 1 847 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 947.00 | 20 003.00 | | 23 947.00 |
DG Autres réserves | 418 988.00 | 346 057.00 | | 418 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 976.00 | 76 875.00 | | 162 976.00 |
DL TOTAL (I) | 945 911.00 | 782 935.00 | | 945 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 095.00 | 491 592.00 | | 362 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 490.00 | 71 064.00 | | 11 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 103.00 | 5 424.00 | | 38 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 815.00 | 48 858.00 | | 72 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 504.00 | 616 940.00 | | 484 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 415.00 | 1 399 875.00 | | 1 430 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 226.00 | 616 940.00 | | 266 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 255.00 | | 38 997.00 | 1 541 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 445.00 | 1 573 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 970.00 | 847 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 475.00 | 724 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851 056.00 | | | 851 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 008.00 | | 38 997.00 | 688 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 941.00 | 106 610.00 | 6 225.00 | 316 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 856.00 | | 3 970.00 | 7 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 085.00 | 106 610.00 | 2 255.00 | 309 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 103.00 | 38 103.00 | | 38 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 059.00 | 35 059.00 | | 35 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
UX Autres créances clients | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 095.00 | 143 818.00 | 218 277.00 | 362 095.00 |
VI Groupe et associés | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 652.00 | | | 130 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 590.00 | 41 590.00 | | 41 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 840.00 | 55 840.00 | | 55 840.00 |
VW T.V.A. | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 504.00 | 266 226.00 | 218 277.00 | 484 504.00 |