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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618.00 | 157.00 | 461.00 | 618.00 |
AP Constructions | 404 646.00 | 59 815.00 | 344 830.00 | 404 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 821 478.00 | 153 826.00 | 667 651.00 | 821 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 727.00 | 2 932.00 | 5 795.00 | 8 727.00 |
AX Avances et acomptes | 88 343.00 | | 88 343.00 | 88 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 812.00 | 216 731.00 | 1 107 081.00 | 1 323 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 681.00 | | 71 681.00 | 71 681.00 |
BN En cours de production de biens | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 557.00 | | 113 557.00 | 113 557.00 |
BT Marchandises | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 136.00 | | 290 136.00 | 290 136.00 |
BZ Autres créances | 136 516.00 | | 136 516.00 | 136 516.00 |
CF Disponibilités | 84 823.00 | | 84 823.00 | 84 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 903.00 | | 720 903.00 | 720 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 715.00 | 216 731.00 | 1 827 984.00 | 2 044 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 750.00 | | | 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 601.00 | | | 254 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | 240 404.00 | | | 240 404.00 |
DL TOTAL (I) | 500 506.00 | | | 500 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 014.00 | | | 855 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 242.00 | | | 251 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 691.00 | | | 123 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
EA Autres dettes | 93 666.00 | | | 93 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 478.00 | | | 1 327 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 984.00 | | | 1 827 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 665.00 | | | 646 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
FD Production vendue biens | 1 532 155.00 | | 1 532 155.00 | 1 532 155.00 |
FG Production vendue services | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 536 646.00 | | 1 536 646.00 | 1 536 646.00 |
FM Production stockée | | | 57 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 277.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 431.00 | | | 30 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 431.00 | | | 30 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 396.00 | | | 30 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 669.00 | | | 87 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 171.00 | | | 1 624 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 570.00 | | | 1 369 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 601.00 | | | 254 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 993.00 | | 120 819.00 | 1 202 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 323 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 323 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618.00 | | | 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 375.00 | | 120 819.00 | 1 202 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 454.00 | 165 277.00 | | 51 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43.00 | 114.00 | | 43.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 411.00 | 165 163.00 | | 51 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 242.00 | 251 242.00 | | 251 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 926.00 | 63 926.00 | | 63 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 145.00 | 42 145.00 | | 42 145.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
UX Autres créances clients | 290 136.00 | 290 136.00 | | 290 136.00 |
VB T. V. A. | 52 858.00 | 52 858.00 | | 52 858.00 |
VC Groupe et associés | 56 935.00 | 56 935.00 | | 56 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 014.00 | 174 201.00 | 393 813.00 | 855 014.00 |
VI Groupe et associés | 77 586.00 | 77 586.00 | | 77 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 432 518.00 | | | 432 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 191.00 | | | 188 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 122.00 | 29 122.00 | | 29 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 051.00 | 429 051.00 | | 429 051.00 |
VW T.V.A. | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 478.00 | 646 665.00 | 393 813.00 | 1 327 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 584.00 | | | 63 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
ST Autres comptes | 184 607.00 | | | 184 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 328.00 | | | 109 328.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 230 565.00 | | | 230 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 585.00 | | | 69 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 883.00 | | | 304 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 778.00 | | | 178 778.00 |
ZE Dividendes | 128 552.00 | | | 128 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 531 483.00 | | | 531 483.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |