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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 880.00 | 9 212.00 | 13 667.00 | 22 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 429.00 | | 32 429.00 | 32 429.00 |
AN Terrains | 8 224.00 | 1 300.00 | 6 923.00 | 8 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 611.00 | 115 760.00 | 322 850.00 | 438 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 619.00 | 24 125.00 | 12 493.00 | 36 619.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 649 353.00 | 279 186.00 | 2 370 167.00 | 2 649 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
BT Marchandises | 25 747.00 | | 25 747.00 | 25 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 447.00 | | 313 447.00 | 313 447.00 |
BZ Autres créances | 481 448.00 | | 481 448.00 | 481 448.00 |
CF Disponibilités | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 056.00 | 78 000.00 | 837 056.00 | 915 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 572 410.00 | 357 186.00 | 3 215 224.00 | 3 572 410.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
CU Autres participations | 80 177.00 | 57 502.00 | 22 674.00 | 80 177.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 009 601.00 | 71 284.00 | 1 938 316.00 | 2 009 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 956 730.00 | 872 389.00 | | 956 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 846.00 | 126 178.00 | | 130 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DH Report à nouveau | -24 120.00 | 246 921.00 | | -24 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -678 502.00 | -271 042.00 | | -678 502.00 |
DJ Subventions d’investissement | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DL TOTAL (I) | 552 653.00 | 1 142 147.00 | | 552 653.00 |
DN Avances conditionnées | 118 712.00 | 134 001.00 | | 118 712.00 |
DO TOTAL (II) | 118 712.00 | 134 001.00 | | 118 712.00 |
DP Provisions pour risques | 37 530.00 | | | 37 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 530.00 | | | 37 530.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 307 014.00 | | | 307 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 858.00 | 591 369.00 | | 938 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 202.00 | 104 363.00 | | 182 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 590.00 | 288 885.00 | | 764 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 745.00 | 113 376.00 | | 307 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 526.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 506 328.00 | 1 098 520.00 | | 2 506 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 215 224.00 | 2 374 669.00 | | 3 215 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 202.00 | | | 182 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 890.00 | | 895 435.00 | 1 911 890.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 366 507.00 | | 643 094.00 | 1 366 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 572.00 | 2 649 353.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 600.00 | 2 009 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 972.00 | 483 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 429.00 | | 21 880.00 | 33 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 455.00 | | 228 970.00 | 412 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 498.00 | | 1 490.00 | 99 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 717.00 | 185 104.00 | 137 138.00 | 173 717.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 284.00 | | | 71 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 771.00 | 8 440.00 | | 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 661.00 | 176 663.00 | 137 138.00 | 101 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 530.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 307 014.00 | | 307 014.00 | 307 014.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 964.00 | 80 964.00 | | 80 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 590.00 | 764 590.00 | | 764 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 745.00 | 307 745.00 | | 307 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
UX Autres créances clients | 313 447.00 | 313 447.00 | | 313 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VB T. V. A. | 192 451.00 | 192 451.00 | | 192 451.00 |
VC Groupe et associés | 42 540.00 | 42 540.00 | | 42 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 938 858.00 | 155 951.00 | 782 907.00 | 938 858.00 |
VI Groupe et associés | 101 237.00 | 26 451.00 | 74 786.00 | 101 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231 209.00 | 231 209.00 | | 231 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 559.00 | 791 088.00 | 4 470.00 | 795 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 506 328.00 | 1 341 620.00 | 1 164 707.00 | 2 506 328.00 |