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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 782.00 | 34 218.00 | 564.00 | 34 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 839.00 | 5 446.00 | 3 393.00 | 8 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 821.00 | 39 664.00 | 5 157.00 | 44 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 852.00 | | 91 852.00 | 91 852.00 |
BZ Autres créances | 38 659.00 | | 38 659.00 | 38 659.00 |
CF Disponibilités | 36 730.00 | | 36 730.00 | 36 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 592.00 | | 173 592.00 | 173 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 413.00 | 39 664.00 | 178 749.00 | 218 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 417.00 | 33 284.00 | | 35 417.00 |
DL TOTAL (I) | 42 002.00 | 36 584.00 | | 42 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 484.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 542.00 | 120.00 | | 12 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 697.00 | 65 033.00 | | 92 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 373.00 | 20 667.00 | | 27 373.00 |
EA Autres dettes | 4 135.00 | 3 596.00 | | 4 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 747.00 | 93 899.00 | | 136 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 749.00 | 130 483.00 | | 178 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 747.00 | 93 899.00 | | 136 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 039.00 | | 636 039.00 | 636 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 039.00 | | 636 039.00 | 636 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 063.00 | |
GE Autres charges | | | -50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 449.00 | 30 497.00 | | 27 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 95.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 644.00 | 237.00 | | 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669.00 | 332.00 | | 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -669.00 | -332.00 | | -669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 814.00 | 13 365.00 | | 6 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 458.00 | 550 498.00 | | 644 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 041.00 | 517 214.00 | | 609 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 417.00 | 33 284.00 | | 35 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 594.00 | | 227.00 | 44 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 394.00 | | 227.00 | 43 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 600.00 | 4 063.00 | | 35 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 600.00 | 4 063.00 | | 35 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 697.00 | 92 697.00 | | 92 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 91 852.00 | 91 852.00 | | 91 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
VB T. V. A. | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
VI Groupe et associés | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 684.00 | 133 684.00 | | 133 684.00 |
VW T.V.A. | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 747.00 | 136 747.00 | | 136 747.00 |