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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 824.00 | 7 838.00 | 31 986.00 | 39 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 581.00 | 2 527.00 | 9 055.00 | 11 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 936.00 | 72 719.00 | 95 217.00 | 167 936.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 737.00 | 83 084.00 | 166 653.00 | 249 737.00 |
BT Marchandises | 62 068.00 | | 62 068.00 | 62 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 916.00 | | 531 916.00 | 531 916.00 |
BZ Autres créances | 515 978.00 | | 515 978.00 | 515 978.00 |
CF Disponibilités | 217 322.00 | | 217 322.00 | 217 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 284.00 | | 1 327 284.00 | 1 327 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 021.00 | 83 084.00 | 1 493 937.00 | 1 577 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 267 197.00 | 26 926.00 | | 267 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 021.00 | 240 170.00 | | 157 021.00 |
DL TOTAL (I) | 534 218.00 | 377 097.00 | | 534 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 042.00 | 391 686.00 | | 409 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 883.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 100.00 | 106 220.00 | | 326 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 219.00 | 216 724.00 | | 209 219.00 |
EA Autres dettes | 15 358.00 | 3 790.00 | | 15 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 720.00 | 765 302.00 | | 959 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 937.00 | 1 142 399.00 | | 1 493 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 765 302.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67 735.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 591 458.00 | |
FG Production vendue services | | | 788 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 380 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 398 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 815 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 369.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 138 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 846.00 | | | 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 846.00 | | | 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 404.00 | 2 889.00 | | 36 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 404.00 | 2 889.00 | | 36 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 557.00 | -2 889.00 | | -35 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 469.00 | 87 640.00 | | 63 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 399 112.00 | 1 796 146.00 | | 3 399 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 242 091.00 | 1 555 975.00 | | 3 242 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 021.00 | 240 170.00 | | 157 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 926.00 | | 68 811.00 | 180 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 300.00 | | 68 041.00 | 171 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 626.00 | | 770.00 | 9 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 715.00 | 36 369.00 | 83 084.00 | 46 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 715.00 | 36 369.00 | 83 084.00 | 46 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 100.00 | 326 100.00 | | 326 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 090.00 | 29 090.00 | | 29 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 114.00 | 38 114.00 | | 38 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
UX Autres créances clients | 531 916.00 | 531 916.00 | | 531 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VB T. V. A. | 40 899.00 | 40 899.00 | | 40 899.00 |
VC Groupe et associés | 363 679.00 | 363 679.00 | | 363 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 042.00 | 409 042.00 | | 409 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 679.00 | 363 679.00 | | 363 679.00 |
VW T.V.A. | 129 824.00 | 129 824.00 | | 129 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 720.00 | 959 720.00 | | 959 720.00 |