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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 196 404.00 | | 196 404.00 | 196 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 464.00 | | 886 464.00 | 886 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 061.00 | | 67 061.00 | 67 061.00 |
BZ Autres créances | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
CF Disponibilités | 207 869.00 | | 207 869.00 | 207 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 288.00 | | 284 288.00 | 284 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 752.00 | | 1 170 752.00 | 1 170 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 196 404.00 | | | 196 404.00 |
CU Autres participations | 690 060.00 | | 690 060.00 | 690 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 380.00 | 530 380.00 | | 530 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 271.00 | 5 176.00 | | 5 271.00 |
DG Autres réserves | 19 994.00 | 38 345.00 | | 19 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 828.00 | 1 899.00 | | 80 828.00 |
DL TOTAL (I) | 636 474.00 | 575 800.00 | | 636 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 302.00 | 137 549.00 | | 121 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 122.00 | 347 320.00 | | 324 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 814.00 | 22 476.00 | | 51 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 791.00 | 4 731.00 | | 19 791.00 |
EA Autres dettes | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 278.00 | 512 075.00 | | 534 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 752.00 | 1 087 875.00 | | 1 170 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 485.00 | 390 774.00 | | 429 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 142 329.00 | | 142 329.00 | 142 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 329.00 | | 142 329.00 | 142 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 328.00 | | | 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328.00 | | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 328.00 | | | 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 206.00 | 137 636.00 | | 228 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 378.00 | 135 737.00 | | 147 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 828.00 | 1 899.00 | | 80 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 088.00 | 300 088.00 | | 300 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 813.00 | 51 813.00 | | 51 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 196 403.00 | 196 403.00 | | 196 403.00 |
UX Autres créances clients | 67 060.00 | 67 060.00 | | 67 060.00 |
VB T. V. A. | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 301.00 | 16 508.00 | 68 739.00 | 121 301.00 |
VI Groupe et associés | 24 033.00 | 24 033.00 | | 24 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 822.00 | 272 822.00 | | 272 822.00 |
VW T.V.A. | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 278.00 | 429 484.00 | 68 739.00 | 534 278.00 |