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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 000.00 | 3 719.00 | 14 281.00 | 18 000.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 18 000.00 | 3 719.00 | 14 281.00 | 18 000.00 |
060 Stock marchandises | 199 685.00 | | 199 685.00 | 199 685.00 |
072 Créances – Autres | 16 782.00 | | 16 782.00 | 16 782.00 |
084 Disponibilités | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 927.00 | | 225 927.00 | 225 927.00 |
110 Total général Actif | 243 927.00 | 3 719.00 | 240 208.00 | 243 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 053 249.00 | 2 361 182.00 | | 2 053 249.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
230 Autres produits | 1 717.00 | 459.00 | | 1 717.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 054 966.00 | 2 361 640.00 | | 2 054 966.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 635 298.00 | 1 970 464.00 | | 1 635 298.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 80 668.00 | -111 667.00 | | 80 668.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 674.00 | 3 644.00 | | 2 674.00 |
242 Autres charges externes. | 157 149.00 | 200 045.00 | | 157 149.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 195.00 | 8 507.00 | | 9 195.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 302.00 | | | 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 944.00 | 140 438.00 | | 114 944.00 |
252 Charges sociales | 20 975.00 | 20 137.00 | | 20 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 183.00 | 7 828.00 | | 10 183.00 |
262 Autres charges | 229.00 | 46.00 | | 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 031 315.00 | 2 239 443.00 | | 2 031 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 652.00 | 122 197.00 | | 23 652.00 |
290 Produits exceptionnels | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 98 414.00 | 49 689.00 | | 98 414.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 030.00 | 14 387.00 | | 4 030.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 208.00 | 58 121.00 | | 21 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 643.00 | | | 643.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 345.00 | | | 58 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 945.00 | | | 43 945.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 80 466.00 | | | 80 466.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 137 892.00 | | | 137 892.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 107 321.00 | | | 107 321.00 |