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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 675.00 | 616.00 | 59.00 | 675.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 405.00 | 7 142.00 | 9 263.00 | 16 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 080.00 | 7 758.00 | 9 322.00 | 17 080.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
072 Créances – Autres | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
084 Disponibilités | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 818.00 | | 15 818.00 | 15 818.00 |
110 Total général Actif | 32 898.00 | 7 758.00 | 25 140.00 | 32 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 140.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 037.00 | 117 867.00 | | 131 037.00 |
222 Production stockée | | -2 400.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
230 Autres produits | 151.00 | 135.00 | | 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 563.00 | 115 602.00 | | 132 563.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 592.00 | 30 928.00 | | 24 592.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 365.00 | 15.00 | | 365.00 |
242 Autres charges externes. | 45 032.00 | 30 147.00 | | 45 032.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 786.00 | | | 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 405.00 | 1 060.00 | | 5 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 935.00 | 25 703.00 | | 40 935.00 |
252 Charges sociales | 15 251.00 | 9 866.00 | | 15 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 360.00 | 3 737.00 | | 3 360.00 |
262 Autres charges | 105.00 | 45.00 | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 045.00 | 101 501.00 | | 135 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 482.00 | 14 101.00 | | -2 482.00 |
290 Produits exceptionnels | | 833.00 | | |
294 Charges financières | 25.00 | 45.00 | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 396.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 158.00 | 2 047.00 | | 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 700.00 | 12 447.00 | | -2 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 312.00 | | | 7 312.00 |