| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 506.00 | 20 630.00 | 6 877.00 | 27 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 556.00 | 2 654.00 | 1 902.00 | 4 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 063.00 | 23 284.00 | 8 779.00 | 32 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 277.00 | 4 743.00 | 61 534.00 | 66 277.00 |
BZ Autres créances | 286 055.00 | | 286 055.00 | 286 055.00 |
CF Disponibilités | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 407.00 | 4 743.00 | 348 664.00 | 353 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 470.00 | 28 027.00 | 357 443.00 | 385 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 66 437.00 | 66 437.00 | | 66 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 696.00 | 20 706.00 | | 48 696.00 |
DL TOTAL (I) | 116 233.00 | 88 243.00 | | 116 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 224.00 | 56 284.00 | | 24 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 945.00 | 140 651.00 | | 199 945.00 |
EA Autres dettes | 17 041.00 | 911.00 | | 17 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 210.00 | 197 846.00 | | 241 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 443.00 | 286 089.00 | | 357 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 210.00 | 197 846.00 | | 241 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 234 036.00 | | 1 234 036.00 | 1 234 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 036.00 | | 1 234 036.00 | 1 234 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 073.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 774.00 | |
GE Autres charges | | | 5 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 371.00 | 1 208.00 | | 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371.00 | 1 208.00 | | 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | 146.00 | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | 146.00 | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68.00 | 1 062.00 | | 68.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 590.00 | | | 28 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 271.00 | 8 346.00 | | 28 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 092.00 | 889 682.00 | | 1 257 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 396.00 | 868 976.00 | | 1 208 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 695.00 | 20 706.00 | | 48 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 667.00 | | 2 396.00 | 29 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 781.00 | | 1 725.00 | 25 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 886.00 | | 670.00 | 3 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 581.00 | 1 073.00 | | 1 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 581.00 | 1 073.00 | | 1 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 20 630.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 969.00 | 2 774.00 | | 1 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 969.00 | 23 404.00 | | 1 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 969.00 | 23 404.00 | | 1 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 139.00 | 126 139.00 | | 126 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 141.00 | 42 141.00 | | 42 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
UX Autres créances clients | 63 361.00 | | | 63 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 934.00 | | | 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
VB T. V. A. | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
VC Groupe et associés | 270 990.00 | | | 270 990.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35.00 | | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 332.00 | 352 332.00 | | 352 332.00 |
VW T.V.A. | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 210.00 | 241 210.00 | | 241 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
ST Autres comptes | 264 783.00 | | | 264 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 281.00 | | | 128 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 465.00 | | | 53 465.00 |
ZE Dividendes | 20 707.00 | | | 20 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 752.00 | | | 295 752.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |