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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 569.00 | 4 070.00 | 28 499.00 | 32 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 059.00 | 12 923.00 | 195 136.00 | 208 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 433.00 | 16 993.00 | 226 441.00 | 243 433.00 |
BT Marchandises | 23 517.00 | | 23 517.00 | 23 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BZ Autres créances | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CF Disponibilités | 69 067.00 | | 69 067.00 | 69 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 095.00 | | 97 095.00 | 97 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 529.00 | 16 993.00 | 323 536.00 | 340 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
DL TOTAL (I) | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 587.00 | | | 38 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 394.00 | | | 309 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 536.00 | | | 323 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 394.00 | | | 309 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 679.00 | | 89 679.00 | 89 679.00 |
FG Production vendue services | 47 128.00 | | 47 128.00 | 47 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 807.00 | | 136 807.00 | 136 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 993.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 336.00 | | | 336.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 640.00 | | | 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 154.00 | | | 137 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 013.00 | | | 128 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 243 433.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 628.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 805.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 993.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 993.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 386.00 | | | 386.00 |
VB T. V. A. | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 38 587.00 | 38 587.00 | | 38 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 428.00 | | | 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VW T.V.A. | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 394.00 | 309 394.00 | | 309 394.00 |