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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 368.00 | | 70 368.00 | 70 368.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 632.00 | 7 345.00 | 17 287.00 | 24 632.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 200.00 | 7 345.00 | 88 855.00 | 96 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
072 Créances – Autres | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
084 Disponibilités | 75 385.00 | | 75 385.00 | 75 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 918.00 | | 78 918.00 | 78 918.00 |
110 Total général Actif | 175 118.00 | 7 345.00 | 167 773.00 | 175 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 314.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 368.00 | | | 70 368.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 632.00 | | | 24 632.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 96 200.00 | | | 96 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 467.00 | | | 5 467.00 |