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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 818.00 | 13 730.00 | 33 089.00 | 46 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 763.00 | | 18 763.00 | 18 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 581.00 | 16 730.00 | 51 851.00 | 68 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 473.00 | | 717 473.00 | 717 473.00 |
BZ Autres créances | 30 977.00 | | 30 977.00 | 30 977.00 |
CF Disponibilités | 442 031.00 | | 442 031.00 | 442 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 622.00 | | 1 194 622.00 | 1 194 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 202.00 | 16 730.00 | 1 246 473.00 | 1 263 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 763.00 | | | 18 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 266 783.00 | 313 615.00 | | 266 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 776.00 | 153 168.00 | | 210 776.00 |
DL TOTAL (I) | 697 559.00 | 686 783.00 | | 697 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 479.00 | 113 239.00 | | 183 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 435.00 | 239 016.00 | | 365 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 914.00 | 352 255.00 | | 548 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 473.00 | 1 039 038.00 | | 1 246 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 914.00 | 352 255.00 | | 548 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 802.00 | | 33 016.00 | 13 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 174.00 | 4 556.00 | | 12 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 174.00 | 4 556.00 | | 9 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 479.00 | 183 479.00 | | 183 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 861.00 | 87 861.00 | | 87 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 336.00 | 92 336.00 | | 92 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 553.00 | 18 553.00 | | 18 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
UX Autres créances clients | 717 473.00 | 717 473.00 | | 717 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 26 504.00 | 26 504.00 | | 26 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 353.00 | 771 353.00 | | 771 353.00 |
VW T.V.A. | 150 216.00 | 150 216.00 | | 150 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 914.00 | 548 914.00 | | 548 914.00 |