| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 070.00 | 140.00 | 20 930.00 | 21 070.00 |
AP Constructions | 10 450.00 | 1 735.00 | 8 715.00 | 10 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589.00 | 197.00 | 392.00 | 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 687.00 | 4 500.00 | 13 186.00 | 17 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 825.00 | 6 572.00 | 49 253.00 | 55 825.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 256.00 | | 128 256.00 | 128 256.00 |
BZ Autres créances | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
CF Disponibilités | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 751.00 | | 146 751.00 | 146 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 576.00 | 6 572.00 | 196 004.00 | 202 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 834.00 | | | -103 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 763.00 | -103 834.00 | | 25 763.00 |
DL TOTAL (I) | -28 071.00 | -53 834.00 | | -28 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 241.00 | 69 901.00 | | 75 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 538.00 | 24 992.00 | | 12 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 991.00 | 60 939.00 | | 56 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 305.00 | 7 018.00 | | 79 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 075.00 | 162 850.00 | | 224 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 004.00 | 109 016.00 | | 196 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 145.00 | | | 162 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 054 467.00 | | 1 054 467.00 | 1 054 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 467.00 | | 1 054 467.00 | 1 054 467.00 |
FM Production stockée | | | -16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 979.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 862.00 | 5 390.00 | | 18 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 927.00 | | | -1 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 379.00 | 98 949.00 | | 1 057 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 616.00 | 202 783.00 | | 1 031 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 763.00 | -103 834.00 | | 25 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 281.00 | | 12 544.00 | 43 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 1 070.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 306.00 | | 7 420.00 | 21 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 975.00 | | 4 054.00 | 1 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 593.00 | 3 979.00 | | 2 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 140.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 593.00 | 3 839.00 | | 2 593.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 991.00 | 56 991.00 | | 56 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
UX Autres créances clients | 128 256.00 | 128 256.00 | | 128 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VB T. V. A. | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 241.00 | 13 311.00 | 61 930.00 | 75 241.00 |
VI Groupe et associés | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VP Divers | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 481.00 | 142 452.00 | 6 029.00 | 148 481.00 |
VW T.V.A. | 77 457.00 | 77 457.00 | | 77 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 075.00 | 162 145.00 | 61 930.00 | 224 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 116.00 | 330.00 | | 1 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 899.00 | 11 565.00 | | 22 899.00 |
ST Autres comptes | 119 688.00 | 54 444.00 | | 119 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 705.00 | 15 121.00 | | 31 705.00 |
YT Sous‐traitance | 395 729.00 | 16 456.00 | | 395 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 248.00 | 330.00 | | 2 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 693.00 | 15 512.00 | | 210 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 030.00 | 27 705.00 | | 171 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 570 021.00 | 97 586.00 | | 570 021.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |