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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
028 Immobilisations corporelles | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
060 Stock marchandises | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 284.00 | | 23 284.00 | 23 284.00 |
072 Créances – Autres | 16 912.00 | | 16 912.00 | 16 912.00 |
084 Disponibilités | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 613.00 | 2 999.00 | 40 614.00 | 43 613.00 |
110 Total général Actif | 47 364.00 | 6 750.00 | 40 614.00 | 47 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | -15 652.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 614.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 596.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 420.00 | 14 069.00 | | 38 420.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 11 642.00 | 1 938.00 | | 11 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 062.00 | 21 103.00 | | 50 062.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1.00 | 749.00 | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 13 044.00 | 17 216.00 | | 13 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 446.00 | | | 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 524.00 | 1 002.00 | | 2 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 2 744.00 | 268.00 | | 2 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 83.00 | 1 134.00 | | 83.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 499.00 | 13 141.00 | | 1 499.00 |
262 Autres charges | 13 974.00 | 1.00 | | 13 974.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 869.00 | 33 512.00 | | 48 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 192.00 | -12 409.00 | | 1 192.00 |
294 Charges financières | 138.00 | | | 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 814.00 | 450.00 | | 2 814.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 760.00 | -12 859.00 | | -1 760.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87.00 | | | 87.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 433.00 | | | 433.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 641.00 | | | 11 641.00 |