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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 364.00 | 4 299.00 | 3 065.00 | 7 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 342.00 | 12 498.00 | 1 844.00 | 14 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 743.00 | 13 055.00 | 12 688.00 | 25 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 489.00 | 29 852.00 | 17 637.00 | 47 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 808.00 | | 35 808.00 | 35 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 884.00 | | 22 884.00 | 22 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 528.00 | | 389 528.00 | 389 528.00 |
BZ Autres créances | 23 579.00 | | 23 579.00 | 23 579.00 |
CF Disponibilités | 62 636.00 | | 62 636.00 | 62 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 887.00 | | 540 887.00 | 540 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 376.00 | 29 852.00 | 558 524.00 | 588 376.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 124 192.00 | | | 124 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 281.00 | | | 28 281.00 |
DL TOTAL (I) | 179 973.00 | | | 179 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 538.00 | | | 80 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 783.00 | | | 20 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 482.00 | | | 162 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 728.00 | | | 77 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 020.00 | | | 37 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 551.00 | | | 378 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 524.00 | | | 558 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 796.00 | | | 307 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 783.00 | | | 20 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 146.00 | | 2 343.00 | 45 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 106.00 | | 2 343.00 | 45 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 426.00 | 7 425.00 | | 22 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 426.00 | 7 425.00 | | 22 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 482.00 | 162 482.00 | | 162 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 736.00 | 12 653.00 | 2 083.00 | 14 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 020.00 | 37 020.00 | | 37 020.00 |
UX Autres créances clients | 389 528.00 | 389 528.00 | | 389 528.00 |
VB T. V. A. | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 538.00 | 11 867.00 | 68 671.00 | 80 538.00 |
VI Groupe et associés | 20 783.00 | 20 783.00 | | 20 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 559.00 | 419 559.00 | | 419 559.00 |
VW T.V.A. | 60 961.00 | 60 961.00 | | 60 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 551.00 | 307 796.00 | 70 754.00 | 378 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
ST Autres comptes | 138 680.00 | | | 138 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
YT Sous‐traitance | 36 912.00 | | | 36 912.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 115 185.00 | | | 115 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 540.00 | | | 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 523.00 | | | 149 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 536.00 | | | 151 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 522.00 | | | 316 522.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |