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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 789.00 | 3 854.00 | 1 935.00 | 5 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 543 089.00 | 7 554.00 | 535 535.00 | 543 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 688.00 | | 147 688.00 | 147 688.00 |
BZ Autres créances | 26 107.00 | | 26 107.00 | 26 107.00 |
CF Disponibilités | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 081.00 | | 187 081.00 | 187 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 170.00 | 7 554.00 | 722 616.00 | 730 170.00 |
CU Autres participations | 533 600.00 | | 533 600.00 | 533 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 953.00 | 143 242.00 | | 76 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 555.00 | 377.00 | | 86 555.00 |
DL TOTAL (I) | 174 508.00 | 154 619.00 | | 174 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 279.00 | 391 009.00 | | 293 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 875.00 | 30 000.00 | | 1 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 053.00 | 108 695.00 | | 54 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 091.00 | 381 700.00 | | 107 091.00 |
EA Autres dettes | 91 811.00 | 40 000.00 | | 91 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 109.00 | 951 404.00 | | 548 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 616.00 | 1 106 023.00 | | 722 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 109.00 | 951 404.00 | | 548 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 012 368.00 | | 1 012 368.00 | 1 012 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 368.00 | | 1 012 368.00 | 1 012 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 205.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 1 125.00 | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 038.00 | 1 125.00 | | 13 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 043.00 | 55.00 | | 1 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 000.00 | 63 761.00 | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 043.00 | 63 816.00 | | 14 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 005.00 | -62 691.00 | | -1 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 790.00 | 67.00 | | 15 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 384.00 | 1 470 742.00 | | 1 064 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 830.00 | 1 470 366.00 | | 977 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 555.00 | 377.00 | | 86 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 489.00 | | 600.00 | 560 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 533 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 543 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 000.00 | | 600.00 | 551 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 349.00 | 2 205.00 | | 5 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 654.00 | 1 046.00 | | 2 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 695.00 | 1 159.00 | | 2 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 053.00 | 54 053.00 | | 54 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 245.00 | 39 245.00 | | 39 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 811.00 | 91 811.00 | | 91 811.00 |
UX Autres créances clients | 147 688.00 | 147 688.00 | | 147 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VB T. V. A. | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 821.00 | 32 821.00 | | 32 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 458.00 | 260 458.00 | | 260 458.00 |
VI Groupe et associés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 858.00 | | | 97 858.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 985.00 | 179 985.00 | | 179 985.00 |
VW T.V.A. | 32 076.00 | 32 076.00 | | 32 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 109.00 | 548 109.00 | | 548 109.00 |