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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 000.00 | 19 178.00 | 32 822.00 | 52 000.00 |
AP Constructions | 318 605.00 | 149 605.00 | 168 999.00 | 318 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 769.00 | 2 566.00 | 5 203.00 | 7 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 992.00 | 186 578.00 | 180 415.00 | 366 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 020.00 | | 29 020.00 | 29 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 487.00 | 358 027.00 | 416 460.00 | 774 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 621.00 | | 17 621.00 | 17 621.00 |
BT Marchandises | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 785.00 | | 42 785.00 | 42 785.00 |
BZ Autres créances | 266 079.00 | 5 996.00 | 260 083.00 | 266 079.00 |
CF Disponibilités | 45 308.00 | | 45 308.00 | 45 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 471.00 | | 35 471.00 | 35 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 569.00 | 5 996.00 | 401 573.00 | 407 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 056.00 | 364 023.00 | 818 033.00 | 1 182 056.00 |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 862.00 | | | -98 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 442.00 | | | 27 442.00 |
DL TOTAL (I) | -61 420.00 | | | -61 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 236.00 | | | 430 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 091.00 | | | 45 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 684.00 | | | 251 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 271.00 | | | 133 271.00 |
EA Autres dettes | 19 171.00 | | | 19 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 453.00 | | | 879 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 033.00 | | | 818 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 838.00 | | | 577 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 229.00 | 71 906.00 | 208.00 | 286 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 178.00 | 4 000.00 | | 15 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 051.00 | 67 906.00 | 208.00 | 271 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 091.00 | 45 091.00 | | 45 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 684.00 | 251 684.00 | | 251 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 271.00 | 133 271.00 | | 133 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 020.00 | | 29 020.00 | 29 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430 236.00 | 128 621.00 | 301 615.00 | 430 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344 336.00 | 344 336.00 | | 344 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 356.00 | 344 336.00 | 29 020.00 | 373 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 453.00 | 577 838.00 | 301 615.00 | 879 453.00 |