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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 795.00 | 827.00 | 1 968.00 | 2 795.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 841.00 | 3 614.00 | 19 227.00 | 22 841.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 651.00 | 4 441.00 | 41 210.00 | 45 651.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 773.00 | 333.00 | 19 440.00 | 19 773.00 |
072 Créances – Autres | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
084 Disponibilités | 54 384.00 | | 54 384.00 | 54 384.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 692.00 | 333.00 | 88 358.00 | 88 692.00 |
110 Total général Actif | 134 343.00 | 4 774.00 | 129 568.00 | 134 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 233.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 301 347.00 | | | 301 347.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 315 871.00 | 260 407.00 | | 315 871.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 873.00 | 260 409.00 | | 315 873.00 |
242 Autres charges externes. | 96 504.00 | 62 059.00 | | 96 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 326.00 | 1 189.00 | | 5 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 908.00 | 146 991.00 | | 187 908.00 |
252 Charges sociales | 2 815.00 | 711.00 | | 2 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 336.00 | 1 105.00 | | 3 336.00 |
256 Dotations aux provisions | 333.00 | | | 333.00 |
262 Autres charges | 138.00 | 3.00 | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 359.00 | 212 058.00 | | 296 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 514.00 | 48 351.00 | | 19 514.00 |
300 Charges exceptionnelles | 163.00 | | | 163.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 179.00 | 7 750.00 | | 2 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 172.00 | 40 601.00 | | 17 172.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 603.00 | | | 41 603.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 347.00 | | | 63 347.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 333.00 | | | 333.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 333.00 | | | 333.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |