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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 417.00 | 5 596.00 | 21 821.00 | 27 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 260.00 | 149 715.00 | 273 545.00 | 423 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 567.00 | 11 255.00 | 21 312.00 | 32 567.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 990 664.00 | | 990 664.00 | 990 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 820.00 | | 22 820.00 | 22 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 051.00 | 203 217.00 | 1 480 834.00 | 1 684 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 598.00 | | 152 598.00 | 152 598.00 |
BT Marchandises | 3 958 861.00 | | 3 958 861.00 | 3 958 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 488 014.00 | | 488 014.00 | 488 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 850 399.00 | 80 312.00 | 1 770 087.00 | 1 850 399.00 |
BZ Autres créances | 140 320.00 | | 140 320.00 | 140 320.00 |
CF Disponibilités | 1 517 002.00 | | 1 517 002.00 | 1 517 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760 849.00 | | 1 760 849.00 | 1 760 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 868 043.00 | 80 312.00 | 9 787 731.00 | 9 868 043.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 557 740.00 | 283 529.00 | 11 274 211.00 | 11 557 740.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 184 322.00 | 36 651.00 | 147 672.00 | 184 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 15 500.00 | | 23 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 587 000.00 | 1 094 500.00 | | 2 587 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 1 000.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 78 780.00 | 1 937.00 | | 78 780.00 |
DH Report à nouveau | | -366 165.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 002.00 | 444 109.00 | | 390 002.00 |
DL TOTAL (I) | 3 080 883.00 | 1 190 880.00 | | 3 080 883.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 400 833.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062 195.00 | 503 914.00 | | 1 062 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 609 888.00 | 47 039.00 | | 2 609 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 789 225.00 | | | 789 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 299 437.00 | 1 401 332.00 | | 3 299 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 870.00 | 126 766.00 | | 302 870.00 |
EA Autres dettes | 69 715.00 | 239 439.00 | | 69 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 042.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 133 328.00 | 2 757 365.00 | | 8 133 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 274 211.00 | 4 008 246.00 | | 11 274 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 724 886.00 | 5 283 665.00 | 10 008 551.00 | 4 724 886.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 724 886.00 | 5 283 665.00 | 10 008 551.00 | 4 724 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 073 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 221 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 848 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 368 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 312.00 | |
GE Autres charges | | | 6 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 384 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 019.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 664.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 913.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 146 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 657.00 | | | 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 657.00 | | | 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 657.00 | | | 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 399.00 | 21 876.00 | | 146 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 141 945.00 | 5 508 023.00 | | 10 141 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 751 943.00 | 5 063 914.00 | | 9 751 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 002.00 | 444 109.00 | | 390 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 368.00 | 108 849.00 | | 94 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 239.00 | 36 008.00 | | 6 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 129.00 | 72 841.00 | | 88 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 58 435.00 | 80 312.00 | 58 435.00 | 58 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 435.00 | 80 312.00 | 58 435.00 | 58 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 435.00 | 80 312.00 | 58 435.00 | 118 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 609 888.00 | 2 609 888.00 | | 2 609 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 299 437.00 | 3 299 437.00 | | 3 299 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 869.00 | 302 869.00 | | 302 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 715.00 | 69 715.00 | | 69 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 013 484.00 | | 1 013 484.00 | 1 013 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 062 195.00 | 134 110.00 | 898 085.00 | 1 062 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 751 567.00 | 3 751 567.00 | | 3 751 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 765 052.00 | 3 751 567.00 | 1 013 484.00 | 4 765 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 344 103.00 | 6 416 018.00 | 898 085.00 | 7 344 103.00 |