| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 376.00 | 22 489.00 | 34 886.00 | 57 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 222.00 | 10 002.00 | 6 219.00 | 16 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 188.00 | 32 492.00 | 41 695.00 | 74 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 102.00 | | 100 102.00 | 100 102.00 |
BZ Autres créances | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CF Disponibilités | 65 483.00 | | 65 483.00 | 65 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 936.00 | | 175 936.00 | 175 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 125.00 | 32 492.00 | 217 632.00 | 250 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 61 699.00 | | | 61 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 987.00 | | | 35 987.00 |
DL TOTAL (I) | 105 936.00 | | | 105 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 670.00 | | | 22 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 368.00 | | | 33 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 279.00 | | | 49 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 696.00 | | | 111 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 632.00 | | | 217 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 207.00 | | | 97 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 448 440.00 | | 448 440.00 | 448 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 440.00 | | 448 440.00 | 448 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 921.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 306.00 | | | -5 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 373.00 | | | 461 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 385.00 | | | 425 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 987.00 | | | 35 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 243.00 | | | 18 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 159.00 | | 4 028.00 | 70 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 569.00 | | 4 028.00 | 69 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 571.00 | 13 921.00 | | 18 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 571.00 | 13 921.00 | | 18 571.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 368.00 | 33 368.00 | | 33 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 574.00 | 29 574.00 | | 29 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
UX Autres créances clients | 100 102.00 | 100 102.00 | | 100 102.00 |
VB T. V. A. | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 563.00 | 8 074.00 | 14 488.00 | 22 563.00 |
VI Groupe et associés | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 127.00 | 102 537.00 | 590.00 | 103 127.00 |
VW T.V.A. | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 696.00 | 97 207.00 | 14 488.00 | 111 696.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 413.00 | | | 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
ST Autres comptes | 57 026.00 | | | 57 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
YT Sous‐traitance | 29 148.00 | | | 29 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 225.00 | | | 73 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 187.00 | | | 49 187.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 734.00 | | | 103 734.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |