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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 717.00 | 883.00 | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 342 330.00 | | 342 330.00 | 342 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 784.00 | 17 910.00 | 18 874.00 | 36 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 714.00 | 18 627.00 | 362 087.00 | 380 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 895.00 | | 60 895.00 | 60 895.00 |
BZ Autres créances | 24 333.00 | | 24 333.00 | 24 333.00 |
CF Disponibilités | 178 099.00 | | 178 099.00 | 178 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 180.00 | | 264 180.00 | 264 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 893.00 | 18 627.00 | 626 267.00 | 644 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 133 943.00 | 86 825.00 | | 133 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 567.00 | 47 118.00 | | 110 567.00 |
DL TOTAL (I) | 309 010.00 | 198 443.00 | | 309 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 452.00 | 244 583.00 | | 186 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993.00 | 20 120.00 | | 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 670.00 | 38 525.00 | | 65 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 170.00 | 53 803.00 | | 60 170.00 |
EA Autres dettes | 3 972.00 | 1 083.00 | | 3 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 257.00 | 358 114.00 | | 317 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 267.00 | 556 557.00 | | 626 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 367.00 | 358 114.00 | | 189 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 993.00 | | | 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 859.00 | | 4 095.00 | 394 859.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 240.00 | 380 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 333.00 | 343 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 907.00 | 36 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 263.00 | | | 347 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 596.00 | | 4 095.00 | 47 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 656.00 | 8 210.00 | 18 240.00 | 28 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 517.00 | 533.00 | 3 333.00 | 3 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 140.00 | 7 677.00 | 14 907.00 | 25 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 670.00 | 65 670.00 | | 65 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 583.00 | 23 583.00 | | 23 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
UX Autres créances clients | 60 895.00 | 60 895.00 | | 60 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VC Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 452.00 | 58 563.00 | 123 792.00 | 186 452.00 |
VI Groupe et associés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 109.00 | | | 58 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 081.00 | 86 081.00 | | 86 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 257.00 | 189 367.00 | 123 792.00 | 317 257.00 |