| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 351.00 | 2 437.00 | 7 914.00 | 10 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 196.00 | 9 381.00 | 16 815.00 | 26 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 805.00 | 13 001.00 | 276 804.00 | 289 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 893.00 | | 17 893.00 | 17 893.00 |
BZ Autres créances | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
CF Disponibilités | 312 740.00 | | 312 740.00 | 312 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 340 041.00 | | 340 041.00 | 340 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 846.00 | 13 001.00 | 616 845.00 | 629 846.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 958.00 | 1 183.00 | 1 775.00 | 2 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 77 544.00 | | | 77 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 185.00 | 127 544.00 | | 110 185.00 |
DL TOTAL (I) | 462 728.00 | 377 544.00 | | 462 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 849.00 | 98 203.00 | | 88 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 611.00 | 3 074.00 | | 2 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 657.00 | 67 684.00 | | 62 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
EA Autres dettes | 67 684.00 | | | 67 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 117.00 | 168 961.00 | | 154 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 845.00 | 546 504.00 | | 616 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 849.00 | | | 88 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 690.00 | | 560 690.00 | 560 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 690.00 | | 560 690.00 | 560 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 238.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 522.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 951.00 | 55 395.00 | | 42 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 421.00 | 565 687.00 | | 563 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 236.00 | 438 143.00 | | 453 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 185.00 | 127 544.00 | | 110 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 593.00 | 10 213.00 | | 279 593.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 289 805.00 | | | 289 805.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 547.00 | | | 36 547.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 335.00 | 10 213.00 | | 26 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 399.00 | 7 602.00 | | 5 399.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 592.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 808.00 | 7 010.00 | | 4 808.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 138.00 | 58 138.00 | | 58 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 083.00 | 52 083.00 | | 52 083.00 |
UX Autres créances clients | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -492.00 | -492.00 | | -492.00 |
VC Groupe et associés | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VI Groupe et associés | 88 849.00 | 88 849.00 | | 88 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 301.00 | 27 301.00 | | 27 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 117.00 | 154 117.00 | | 154 117.00 |