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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 145.00 | 300.00 | 845.00 | 1 145.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 446.00 | 1 397.00 | 5 049.00 | 6 446.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 991.00 | 1 697.00 | 7 294.00 | 8 991.00 |
060 Stock marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
072 Créances – Autres | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
084 Disponibilités | 12 904.00 | | 12 904.00 | 12 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 989.00 | | 13 989.00 | 13 989.00 |
110 Total général Actif | 22 980.00 | 1 697.00 | 21 283.00 | 22 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 991.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 011.00 | | | 28 011.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 559.00 | | | 29 559.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 431.00 | | | 431.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -150.00 | | | -150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
242 Autres charges externes. | 24 614.00 | | | 24 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 200.00 | | | 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 405.00 | | | 29 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | 153.00 | | | 153.00 |
294 Charges financières | 76.00 | | | 76.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12.00 | | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 656.00 | | | 5 656.00 |