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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BZ Autres créances | 107 342.00 | | 107 342.00 | 107 342.00 |
CF Disponibilités | 38 851.00 | | 38 851.00 | 38 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 989.00 | | 146 989.00 | 146 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 389.00 | | 187 389.00 | 187 389.00 |
CU Autres participations | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 424.00 | 1 373.00 | | 31 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 858.00 | 30 051.00 | | 29 858.00 |
DL TOTAL (I) | 96 282.00 | 66 424.00 | | 96 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 000.00 | 105 500.00 | | 51 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 285.00 | 3 327.00 | | 4 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 917.00 | 9 868.00 | | 10 917.00 |
EA Autres dettes | 24 906.00 | | | 24 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 107.00 | 119 445.00 | | 91 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 389.00 | 185 868.00 | | 187 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
FG Production vendue services | 40 395.00 | | 40 395.00 | 40 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 258.00 | | 43 258.00 | 43 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 281.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 719.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 269.00 | 4 963.00 | | 5 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 005.00 | 41 262.00 | | 46 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 147.00 | 11 212.00 | | 16 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 858.00 | 30 051.00 | | 29 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 900.00 | | 4 500.00 | 35 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 900.00 | | 4 500.00 | 35 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 906.00 | 24 906.00 | | 24 906.00 |
UX Autres créances clients | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VC Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VI Groupe et associés | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 415.00 | 106 415.00 | | 106 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 138.00 | 108 138.00 | 108 138.00 | 108 138.00 |
VW T.V.A. | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 107.00 | 91 107.00 | | 91 107.00 |