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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 530.00 | 15 027.00 | 11 503.00 | 26 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 530.00 | 15 027.00 | 11 503.00 | 26 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
072 Créances – Autres | 24 779.00 | | 24 779.00 | 24 779.00 |
084 Disponibilités | 27 781.00 | | 27 781.00 | 27 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 560.00 | | 74 560.00 | 74 560.00 |
110 Total général Actif | 101 090.00 | 15 027.00 | 86 063.00 | 101 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 618.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 49 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 548.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 063.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 552.00 | 20 970.00 | 10 582.00 | 31 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 552.00 | 20 970.00 | 10 582.00 | 31 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 775.00 | | 30 775.00 | 30 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 005.00 | | 62 005.00 | 62 005.00 |
BZ Autres créances | 14 071.00 | | 14 071.00 | 14 071.00 |
CF Disponibilités | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 608.00 | | 109 608.00 | 109 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 160.00 | 20 970.00 | 120 190.00 | 141 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
242 Autres charges externes. | 20 143.00 | | | 20 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 515.00 | | | 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 922.00 | | | 25 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 160.00 | | | 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 618.00 | | | 20 618.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 010.00 | -33 628.00 | | -15 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 946.00 | 20 618.00 | | 30 946.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 850.00 | 49 558.00 | | 38 850.00 |
DL TOTAL (I) | 76 786.00 | 56 548.00 | | 76 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 426.00 | 18 000.00 | | 20 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 090.00 | 11 000.00 | | 11 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 688.00 | 515.00 | | 4 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 405.00 | 29 515.00 | | 43 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 190.00 | 86 063.00 | | 120 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 426.00 | | | 20 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 980.00 | | | 25 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 550.00 | | | 550.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 570.00 | | | 570.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |
FG Production vendue services | 109 940.00 | | 109 940.00 | 109 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 940.00 | | 109 940.00 | 109 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 160.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 160.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -160.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 111.00 | 46 700.00 | | 125 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 165.00 | 26 082.00 | | 94 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 946.00 | 20 618.00 | | 30 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 530.00 | | 5 022.00 | 26 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 530.00 | | 5 022.00 | 26 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 027.00 | 21 108.00 | 15 165.00 | 15 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 027.00 | 21 108.00 | 15 165.00 | 15 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
UX Autres créances clients | 62 005.00 | 62 005.00 | | 62 005.00 |
VI Groupe et associés | 20 426.00 | 20 426.00 | | 20 426.00 |
VP Divers | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 076.00 | 76 076.00 | | 76 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 315.00 | 32 315.00 | | 32 315.00 |